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貝塔系數(shù)是評(píng)估某個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。具體來(lái)說(shuō)，貝塔系數(shù)越大，表明資產(chǎn)的價(jià)格波動(dòng)范圍越大，且更容易受到市場(chǎng)整體波動(dòng)的影響。貝塔系數(shù)的計(jì)...

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貝塔系數(shù)的計(jì)算公式公式為：其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差；是市場(chǎng)收益的方差。因?yàn)椋篊ov(ra,rm) = ρa(bǔ)mσaσm所以公式...

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